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年十仲春三十一日止年度股本證券於截至二零二二,收購公司(「特地主意收購公司」)的上市股份及認股權證本集團投資14.80百萬港元於三間聯交所上市特地主意,上市後的預定時間內於特地主意收購公司,公司時產生資本收益併購特地主意收購。 期間於本,年六月三十日止六個月:虧損為40.81百萬港元)EBITDA為溢利8.34百萬港元(截至二零二二。 此因,百萬港元(二零二二年十仲春三十一日:約18.68百萬港元)本集團於二零二三年六月三十日計提減值虧損撥備約19.06,年六月三十日而於二零二三,零二二年十仲春三十一日:約2.31百萬港元)CFLD票據賬面淨值約為2.00百萬港元(二。 東方證券資本投資有限公司100%股權2.東方證券股份有限公司直接持有上海,義(上海)投資拘束有限公司100%股權上海東方證券資本投資有限公司持有東方睿,有東方睿信有限公司100%已發行股本東方睿義(上海)投資拘束有限公司持,團有限公司之100%已發行股本而東方睿信有限公司則持有金力集。 60百萬美元基金規模為,元及B類股份20百萬美元征求A類股份40百萬美。 仲春三十一日止年度於截至二零二二年十,修議贸易進行盡職調查由於必要額表時間對,(即「二零二二年諒解備忘錄I」)本集團已延長二零二一年諒解備忘錄,(即「二零二二年諒解備忘錄II」)並進一步延長二零二二年諒解備忘錄I。 股息(截至二零二二年六月三十日止六個月:無)股息本集團於本期間內並無派付、宣派或修議派付。 根據業務性質對本集團營運作出战略決定(b)分部報告由於本集團執行董事联合,(「厉重經營決策者」)故彼等為厉重經營決策者。 行業知識或專業知識或寶貴經驗該等顧問及諮詢人士具備特定,深切判辨或洞察力或對本集團業務有。 予進一步交換證人證詞已,零二一年十一月二十九日舉行且個案處理會議聆訊已於二。 表此,公司擔保及袁亞非(「個人擔保人」)供应的個人擔保為典质SP票據亦以三胞集團有限公司(「公司擔保人」)所供应的。 討董事及高級拘束人員酬金以及發放本公司酌情花紅的職責董事會已指派本公司薪酬委員會推行釐定董事服務合約、檢。 年六月三十日止六個月期間(「本期間」)任何時間董事購買本公司股份或債權證之權利截至二零二三,公司概無訂立任何部署本公司或其任何附屬,法團之股份或債券(征求債權證)而獲得甜头以致本公司董事透過收購本公司或任何相聯,期間內且於本,女並無認購本公司股份或債券的任何權利本公司董事或彼等夫妻或十八歲以下子,何有關權利亦無行使任。 仲春三十一日止年度截至二零二二年十,類參與股份贖回上述票據的统统投資本集團以現金或交換該基金的相應B。 就SP票據供应擔保的131SP票據的賬面值估值基準為,000,二年十仲春三十一日:131000股千百度股份(二零二,000,76港元(二零二二年十仲春三十一日:0.164港元)000股)於二零二三年六月三十日的收市價每股0.1,零二二年十仲春三十一日:貼現30%)並已作有缺乏市場性貼現調整30%(二。 而然,體經濟狀況復甦步调緩慢由於香港及中國內地整,、來自線上店舖的競爭影響葡萄酒產品的需求,邊境後選擇到海表旅遊及消費以及部门消費者於从头開放,月的約15.05百萬港元減少至本期間的約7.12百萬港元葡萄酒及飲品買賣的收益由截至二零二二年六月三十日止六個。 資組合內投資票據的市值基金經理亲昵監察基金投,並以較高價格出售該等投資票據的機會並嘗試控造任何收購低價值投資票據,資票據博得其利钱回報以博得資本收益及從投。 月三十日止六個月截至二零二二年六,虧損約28.83百萬港元本公司自該基金投資錄得。 月三十日止六個月截至二零二三年六,提交選擇新債券的申請本集團已根據重組計劃,報告日期而截至本,正正在進行中申請圭臬,收到新債券本集團尚未。 撥備7.51百萬美元而言就應付東方金融的售後擔保,日已結清4.51百萬美元截至二零二三年六月三十。 條茲提述本公司日期為二零二二年十仲春二十三日的公佈坚守上市規則第3.10(2)、3.21及3.25,第3.10(2)、3.21及3.25條內容有關(此中征求)未能坚守上市規則。 供顧問服務、諮詢服務、銷售及營銷服務、技術服務及╱或行政服務分銷商、承包商、供應商及代劳的事务征求(此中征求)向本集團提,經營表現及財務業績作出貢獻而彼等的表現將為本集團的。 樣地同,月的49.65百萬港元減少至0.58百萬港元本期間的虧損由截至二零二二年六月三十日止六個。 一月二十四日於二零二三年,重組计划法院核准,此據,前獲供应分别的新債券以供選擇債權人於二零二四年一月九日,FLD票據以換取C。 年八月十六日於二零一九,國際貿易有限公司及丁怡幼姐發出傳訊令狀已入稟香港特別行政區上等法院以向覽海。 II及二零二三年諒解備忘錄I僅用作於該等諒解備忘錄日期記錄各方意向二零二一年諒解備忘錄、二零二二年諒解備忘錄I、二零二二年諒解備忘錄。 的13百萬美元8%有質押及有擔保優先票據(「SP票據」)(ii)三胞(香港)有限公司(「SP票據發行人」)發行,九年七月三十日到期日為二零一。 零二二年六月三十日止六個月:約25.69百萬港元)本期間的資產拘束收入約為27.64百萬港元(截至二。 修議贸易之代價擬定為330二零二一年諒解備忘錄項下之,000,0美元00,及二零二二年諒解備忘錄II項下之204分別修訂為二零二二年諒解備忘錄I項下,000,元及280000美,000,0美元00。 司付出的按金14賣方已退還本公,000,0美元00,金後付出利钱約3且賣方已於退還按,862,十日止六個月:利钱及終止費分別約2000港元(截至二零二二年六月三,003,元及897000港,港元)000。 公允值收益約3.91百萬港元收益弥补乃厉重由於本期間確認,則確認公允值虧損約36.04百萬港元而截至二零二二年六月三十日止六個月,買賣收益減少所抵銷惟被葡萄酒及飲品。 回證券本期間內購買、出售或贖,、出售或贖回本公司任何上市證券本公司或其任何附屬公司概無購買。 六月三十日止六個月於截至二零二三年,二零二三年諒解備忘錄I所訂明之屆滿日期而終止二零二三年諒解備忘錄I項下之修議贸易已根據。 期間於本,(截至二零二二年六月三十日止六個月:虧損0.82百萬港元)於特地主意收購公司的投資錄得公允值虧損淨額0.17百萬港元。 日及二零二二年十仲春三十一日資產典质於二零二三年六月三十,的任何有典质借债本集團並無未償還。 人已予列示目標發行,發行人、高收益金融機構以征求合資格房地產債券,及當地当局融資器材以及其他公司債券。 零二二年諒解備忘錄II及二零二三年諒解備忘錄I所訂明誠如二零二一年諒解備忘錄、二零二二年諒解備忘錄I、二,零二二年七月十九日及二零二三年一月九日或之前向賣方付出11本集團將分別於二零二一年七月九日、二零二二年一月十九日、二,005,元、11000美,005,元、14000美,000,元及14000美,000,按金(統稱為「按金」)000美元作為可退還,贸易之盡職調查與本公司互帮所產生的本钱及費用用作賣方與本公司訂立該等諒解備忘錄及就修議。 二一年十月十五日的公佈茲提述本公司日期為二零,十月十五日作出該授出本公司於二零二一年。 二三年六月三十日僱員战略於二零,僱有1名僱員本集團於中國,有30名僱員並於香港僱。 司證券上市規則(「上市規則」)的適用披露條文編製2編製基準中期財務報告乃根據香港聯合贸易统统限公,港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」征求坚守香港會計師公會(「香港會計師公會」)頌佈的香,三年八月三十日刊發並獲授權於二零二。 年八月十六日於二零一九,院以向RD質押股份買方發出傳訊令狀本公司已入稟香港特別行政區上等法,團二零一九年年報其詳情載於本集。 業日內未獲接納倘要約於五個營,者不行撤回地拒絕則視為已被參與,失效及無效而要約將告。 訂立的融資協議根據與预测控股,年蒲月二十四日到期貸款已於二零二三,股磋商延長貸款限日而本集團正與预测控。 上市規則以及公执法及開曼群島適用法令的相關規定修訂新組織章程細則以(i)使組織章程細則适应;會議、搀杂會議或電子會議形式舉行(ii)允許本公司股東大會以現場;日之通函附錄三所載之修議修訂一概之內部拘束改進及修訂及(iii)採納與本公司日期為二零二三年蒲月二十二。 利於二零二三年六月三十日可換股證券或其他同類權,可換股證券或同類權利本公司並無尚未行使的。 至二零三一年六月六日(征求首尾兩日)購股權的有用期為二零二一年十月十五日。 而然,十仲春三十一日於二零二二年,減至11個基金的270百萬美元由東修資產拘束拘束的拘束資產,步減至9個基金的205百萬美元並由二零二三年六月三十日進一,分投資、基金到期及終止厉重由於投資者贖回部。 UREINFORMATION其他資料披露根據守則條文第C.2.1條2023中期報告東修國際控股有限公司77OTHERDISCLOS,總裁」)的脚色應有區分主席與行政總裁(「行政,人同時兼任並不應由一。 論及剖析本集團於本期間錄得收益總額約39.02百萬港元(截至二零二二年六月三十日止六個月:約9.68百萬港元)2023中期報告東修國際控股有限公司49MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS拘束層討。 別(征求紅酒、白酒、香檳及氣泡酒、威士忌、茅台及中國茶葉)本集團已將其葡萄酒產品組合擴展至更廣泛的範圍及其他飲品類,消費者的需求以控造年輕。 披露者表除下文所,所載企業管治守則(「守則」)统统守則條文本公司於本期間向来坚守上市規則附錄十四。 仲春三十一日止年度截至二零二零年十,與RD質押股份買方達成協議本公司出席調解會議但並無。 期間於本,提交選擇新債券的申請本集團已根據重組計劃,報告日期而截至本,正正在進行中申請圭臬,收到新債券本集團尚未。 tment Ltd.所發行於二零二一年七月三十一日到期的9%有擔保債券(「CFLD票據」)美元債務基金的債務投資詳情如下:2.69百萬美元(面值)CFLDCayman Inves。 之股東特別大會上通過一項普遍決議案本公司於二零二一年玄月十六日舉行,年購股權計劃根據二零一二,行使價向有權認購55以每股4.53港元的,000,廣澤先生授予55000股股份的吳,000,份購股權000,認購50向有權,000,魏斌先生授予50000股股份的,000,權(「授出」)000份購股。 公司董事所知厉重股東就本,年六月三十日於二零二三,證券及期貨條例第XV部向本公司披露於本公司股份及相關股份中擁有須根據,短倉的人士或公司(除本公司董事或厉重行政人員表)如下:於二零二三年六月三十日或須載入本公司根據證券及期貨條例第336條之規定存置之厉重股東登記冊的權益或,INFORMATION其他資料披露附註:1. JZInvestment Fund L.P.本公司普遍股的長倉:2023中期報告東修國際控股有限公司69OTHERDISCLOSURE,限合夥企業為獲宽免有,tional Ltd.之董事會管轄由其普遍合夥人JZInterna。 仲春三十一日止年度截至二零二零年十,並無與潛正在買方達成協議本公司出席調解會議但。 (按董事會不妨不時釐定的方式)連同付予本公司的1.00港元匯款(作為接納購股權的代價)時當本公司於要約日期(征求要約日期)起計五個營業日內接獲承授人正式簽署表现接納購股權的书信,為已獲接納要約將被視,被視為已授出及已獲接納而與要約有關的購股權將,日期生效並於要約。 一年最後一個季度大幅下跌該基金的公允值於二零二,府收緊信貸节造战略道理是由於中國政,商發行的該等債券市場價值大幅減少該基金投資組合中的中國房地產開發。 呈報及經營分部统统負債分派至,借债及若干租賃負債除表惟若干其他應付賬項、。 二零一八年蒲月起資產拘束服務自,合資格企業及金融機構專業投資者供应一系列資產拘束服務及投資顧問服務進行其資產拘束業務本集團透過向證監會第4類(就證券供应意見)登科9類(供应資產拘束)受規管活動項下的。 及本報告其他部门所披露者表所持巨大投資除上文基金投資,日並無持有其他巨大投資於二零二三年六月三十。 二零二三年六月三十日止六個月11物業、廠房及設備變動截至,73約,止六個月:零)用於添置物業、廠房及設備000港元(截至二零二二年六月三十日。 年十一月一日於二零一八,任法令顧問本集團委,款項向江蘇省中級国民法院(「法院」)針對公司擔保人及個人擔保人提呈法令訴訟而本集團於二零一八年十一月底前就SP票據發行人根據SP票據所結欠全數未償還。 為本集團的合營公司山東民航東昇歸類,期間於本,二零二二年六月三十日止六個月:約0.17百萬港元)本集團錄得應佔合營公司溢利約0.69百萬港元(截至。 ANCIALSTATEMENTS簡明綜合財務報表附註18關聯方贸易(續)(b)關聯方結餘及與關聯方進行之贸易(續)於二零二一年諒解備忘錄、二零二二年諒解備忘錄I、二零二二年諒解備忘錄II及二零二三年諒解備忘錄I終止後2023中期報告東修國際控股有限公司43For the six months ended 30 June 2023截至二零二三年六月三十日止六個月NOTESTOTHECONDENSEDCONSOLIDATEDFIN,二零二三年諒解備忘錄I終止後5天內联合及個別地向本集團退還按金連同按金的利钱(年利率6.5%)賣方及賣方擔保人須於二零二一年諒解備忘錄、二零二二年諒解備忘錄I、二零二二年諒解備忘錄II及。 劃限日為十年新購股權計,月二十三日起計自二零二三年六,六月二十二日到期將於二零三三年。 仲春三十一日止年度於截至二零一九年十,未償利钱及應收手續費RD票據發行人未償還,據條款下的違約事务這導致發生RD票。 應商的資格時於評估服務供,(i)就顧問及諮詢人士而言董事會將考慮(此中征求):,專業資格及行業經驗彼等的專業知識、;及往績記錄彼等的表現,供優質服務的牢靠往績記錄征求服務供應商是否擁有提;取的現行市場費用其他服務供應商收;與服務供應商互帮的期間本集團委聘服務供應商或;溢利方面對本集團的實際或潛正在貢獻及彼等正在消重本钱或弥补營業額或;包商、供應商及代劳而言及(ii)就分銷商、承,(按彼等應佔的採購額或銷售額計算)服務供應商與本集團的業務贸易規模;務質素的才气彼等維持服;及往績記錄彼等的表現,優質服務的牢靠往績記錄征求服務供應商有否供应;應佔的溢利及╱或收入而言就服務供應商與本集團互帮,未來远景帶來的裨益及戰略價值服務供應商為本集團的發展及;服務供應商與本集團的業務關係年期服務供應商與本集團的互帮規模及;引入本集團的商機及表部聯繫及服務供應商已引入或將不妨。 政開支及金融資產撥回淨額或減值虧損後扣除銷售及已供应服務本钱、寻常及行,二年六月三十日止六個月:虧損為43.94百萬港元)本期間之來自業務溢利為3.83百萬港元(截至二零二。 二二年於二零,項投資基金已設立一,美元的目標資本承擔(「醫療投資基金」)有限合夥人將籌集介乎15億美元至19億,are GPLimited為普遍合夥人本公司全資附屬公司YZHealthc。 年六月三十日於二零二三,十一日:約108.33百萬港元)後為零港元(二零二二年十仲春三十一日:零港元)RD票據的賬面淨值計提減值虧損撥備約108.69百萬港元(二零二二年十仲春三。 及二零二零年於二零二一年,市場分別出售800本集團進一步於公開,股及5000,914,國潤東股份000股中,為612代價分別,港元及4000,954,0港元20。 質押合共131SP票據亦以,000,公司(一間於聯交所上市之公司000股千百度國際控股有限,(「千百度股份」)作擔保股份代號:1028)股份。 董事(主席兼首席執行官)焦樹閣香港承董事會命東修國際控股有限公司執行,十日於本報告日期二零二三年八月三,況表 簡明綜合權益變動表 簡明綜合現金流量表 簡明綜合財務報表附註 拘束層討論及剖析 其他資料披露 封董事會征求以下董事: 封面 目錄 公司資料 財務資料概要 簡明綜合損益及其他一共收益表 簡明綜合財務狀底 而然,體經濟狀況復甦步调緩慢由於香港及中國內地整,求、網上店舖的競爭影響葡萄酒產品的需,開放後選擇到海表旅遊及消費以及部门消費者於邊境从头,05百萬港元減少至本期間約7.12百萬港元葡萄酒及飲品貿易的收益由昨年同期約15.。 零二三年六月二十三日的股東週年大會上採納新組織章程細則於本公司日期為二,九年蒲月十七日修訂)及採納本公司經修訂及重列組織章程細則(「新組織章程細則」)一項特別決議案獲通過以修訂本公司現有組織章程細則(「組織章程細則」)(於二零一。 以改观資金池來解決違約債務及部门到期的相關利钱該计划計劃透過業務重組和藉出售若干資產或投資。 用法令及法規根據中國適,險、醫療保險、失業保險及住房津貼本集團亦為此中國僱員供应退息保。 可分配資產的情況下正在因素基金具備充盈,%產生的簡單固定回報(「A類預期固定回報」)享有優先位子(相對於B類股份)每股A類股份就按其初始發售價或其於截止日期或相關認購日期之認購價以年利率5。 沒有違約的情況下正在RD票據發行人,典质所持股份為典质品本集團無權出售或再。 二年六月三十日止六個月截至二零二三年及二零二,使價高於股份均匀市價由於本公司購股權的行,每股基础虧損雷同每股攤薄虧損與。 日及二零二二年十仲春三十一日或然負債於二零二三年六月三十,何巨大或然負債董事並不知悉任。 年六月三十日於二零二三,百萬港元(二零二二年十仲春三十一日:13.63百萬港元)本集團於特地主意收購公司的投資的投資賬面值為13.46。 零二一年四月一日起暫停買賣由於中國潤東質押股份自二,十月三十一日除牌其後於二零二二年,十一日就本集團於RD票據之投資作出全數減值撥備故於二零二三年六月三十日及二零二二年十仲春三。 沒有違約的情況下正在SP票據發行人,典质所持股份為典质品本集團無權出售或再。 來之財務狀況及業績變動而言屬巨大之事項及贸易之闡釋附註征求對懂得本集團自截至二零二二年终年財務報表以。 零二二年六月三十日止六個月:虧損約50.88百萬港元)此業務分部應佔本期間溢利約為2.86百萬港元(截至二。 控办法的放寬及邊境从头開放隨著环球大部门疫情相關防,已渐渐恢復平常大部门商業活動。 月三十日止六個月截至二零二三年六,修議贸易進行盡職調查由於必要額表時間對,I(即「二零二三年諒解備忘錄I」)本集團已延長二零二二年諒解備忘錄I。 公司而言對該附屬,以8.25%的稅率徵稅首2百萬港元應課稅溢利,16.5%的稅率徵稅而餘下應課稅溢利以。 的拘束資產為668百萬美元二零二一年十仲春三十一日,弥补至16個拘束基金數目。 屬條件未獲滿足鑒於第二批的歸,即吳廣澤先生的11相應批次的購股權(,000,及魏斌先生的10000份購股權,000,本期間內已自動失效000份購股權)於。 時釐定的書面方式向參與者作出要約須於營業日按董事會不妨不,正在新購股權計劃的條文約束下持有購股權条件參與者承諾按授出購股權的條款及,五個營業日期間內仍可供參與者接納且自要約日期(征求要約日期)起計,)後概無有關要約可供接納惟於計劃期間(可提前終止。 年六月三十日於二零二三,日:約86.49百萬港元)後約為16.14百萬港元(二零二二年十仲春三十一日:約15.04百萬港元)SP票據的賬面值於二零二三年六月三十日計提減值虧損撥備約85.73百萬港元(二零二二年十仲春三十一,二零二二年十仲春三十一日:約3.6%)相當於本集團綜合資產總值的約4.1%(。 期間於本,為董事會主席焦樹閣先生,日調任為本公司行政總裁並於二零二三年蒲月十八。 接獲有關三胞集團之重組计划獲通過的告诉本公司於二零二一年十仲春八日自三胞集團。 3.10(2)條根據上市規則第,征求起码一名獨立非執行董事每名上市發行人的董事會必須,專業資格或會計或相關的財務拘束專長而該名獨立非執行董事必須具備適當的。 中持續及經常性貢獻彼等的專業才具及知識而於本集團業務發展中發揮首要影响的人士正在合資格獲授購股權的服務供應商中:(i)顧問及諮詢人士為透過於本集團業務活動。 (即未能适应第一層級之可觀察輸入值第二層級估值:应用第二層級輸入值,察輸入值)計量之公允值且並無应用巨大不行觀。 而然,多項不爽朗要素所籠罩經濟復甦及長期繁榮受,息步调及幅度以及貨幣緊縮征求但不限於厉重央行加;远景的擔憂對环球經濟;產行業的壮健中國內地房地;期地緣政事風險等與烏克蘭相關的長。 資產拘束公司及其他投資公司等的高淨值個人及機構投資者本集團的資產拘束及財務諮詢業務的目標客戶為金融機構、。 應佔期內虧損除以已發行普遍股加權均匀數計算9每股虧損每股基础虧損乃按本公司普遍股股東。 、廠房及設備而言)及營運的职位(就合營公司之權益而言)特定非流動資產的地舆职位乃基於資產的實際职位(就物業。 作協議後於訂立合,造造一間香港公司於二零二二年四月,港分別擁有50%及50%該公司由本集團及比財香。 回時於贖,何款項及任何應計且未付的固定回報A類股份將無權收取赶过認購價的任。 香港聯合贸易统统限公司上市之公司)131SP票據以千百度國際控股有限公司(一間於,000,份作典质擔保000股股。 而然,三年蒲月十八日獲委任為執行董事)已領導董事會董事會主席兼行政總裁焦樹閣先生(彼亦於二零二,及董事會決策得以落實並確保董事會整體互帮。 的組織章程細則根據合營公司,及另一方联合节造合營公司由本集團,動須經本集團及分佔节造權的另一方一概批准道理為影響其參與合營公司所得回報的相關活。 情相關防控办法的放寬及邊境从头開放葡萄酒及飲品買賣隨著环球大部门疫,已渐渐恢復平常大部门商業活動。 告準則(「香港財務報告準則」)編製完好財務報表所需之统统資料未經審核簡明綜合中期財務報表及其附註並不征求根據香港財務報。 與者的資格時於評估僱員參,、知識、經驗、專業知識及其他相關個人質素董事會將考慮(此中征求)(i)彼等的才具;或僱傭條件以及現行市場慣例及行業慣例(ii)彼等的表現、時間参加、職責;增長作出或預期作出的貢獻(iii)彼等對本集團;及專業資格以及行業知識及(iv)彼等的训诲。 FINANCIALSTATEMENTS簡明綜合財務報表附註2編製基準(續)編製适应香港會計準則第34號的中期財務報告須經拘束層作出影響战略的應用及今年累計至今之資產及負債、收入及支付的呈報金額的判斷、估計及假設2023中期報告東修國際控股有限公司13For the six months ended 30 June 2023截至二零二三年六月三十日止六個月NOTESTOTHECONDENSEDCONSOLIDATED。 部賺取之溢利或產生之虧損分部溢利(虧損)指各分,若干財務費用及未分派公司及其他支付惟並無計入若干其他收入(虧損)、。 二年蒲月於二零二,不為該基金展期基金經理決定,二二年六月二日到期日為二零。 三年七月於二零二,控股償還貸款2本集團已向预测,005,相當於約19000美元(,905,港元)000。 、廠房及設備以及於合營公司之權益(「特定非流動資產」)的地舆职位資料地舆資料下表載列有關(i)本集團來自表部客戶收益及(ii)本集團物業。 期間於本,截至二零二二年六月三十日止六個月:無)本集團並無錄得任何證券包銷及配售收入(。 要要素征求但不限於(i)發行人的信用評級固定收益產品本集團作出投資決定時所考慮主;財務狀況及財務表現(ii)相關資產的;所供应的回報及相關本钱(iii)固定收益產品;收益產品的條款(iv)固定;的任何擔保人或典质品(v)固定收益產品;固定收益產品的槓桿(vi)可應用於;)經濟環境(vii;i)当局战略及(vii。 」)的各週年日按其認購金額以年利率4%計算的應計固定回報A類股份及B類股份均享有於二零一九年六月三日(「分配日期。 股東將分別出資80B類股股東及C類股,000,資資金之16%)及325000港元(約佔所籌集投,000,65%)以認購B類股份及C類股份000港元(約佔所籌集投資資金之。 美元換算為港元而產生的匯兌差額後透過出售部门典质品收回款項及因將,港元(二零二二年十仲春三十一日:約108.33百萬港元)於二零二三年六月三十日的總風險敞口約為108.69百萬。 八年十月於二零一,行人發出違約事务告诉本集團向SP票據發,付SP票據發行人根據SP票據所結欠全体未償還款項条件三胞集團有限公司及袁亞非先生(作為擔保人)支。 表分五期等額歸屬(即吳廣澤先生每期11各承授人的購股權將服从購股權的歸屬時間,000,魏斌先生每期10000份購股權及,000,購股權)000份,干業績目標惟須達成若。 定的時間表付款鑒於未能根據協,的款項均已成為即時到期及應付统统根據調解書及妥协協議應付。 二零一八年十仲春三十一日2個基金的662百萬美元增至二零一九年十仲春三十一日3個基金的736百萬美元由本集團持牌資產拘束附屬公司東修資產拘束有限公司(「東修資產拘束」)拘束的拘束資產(「拘束資產」)由,1.2%增長1,步增長至6個基金的824百萬美元並於二零二零年十仲春三十一日進一,2.0%弥补1。 三月二十九日於二零二二年,「比財香港」)就金融科技相關業務訂立一項無法令約束力的戰略互帮協議本公司與北京比財數據科技有限公司及比財數據科技(香港)有限公司(。 投資組合的進一步詳情有關美元債務基金的,及投資-美元債務基金」載列於下文「證券買賣。 至二零二二年六月三十日止六個月:約49.65百萬港元)本集團於本期間產生綜合虧損淨額約0.58百萬港元(截。 新組織章程細則的進一步詳情有關修訂組織章程細則及採納,十三日的公佈以及本公司日期為二零二三年蒲月二十二日的通函請參閱本公司日期為二零二三年蒲月十八日及二零二三年六月二。 引及挽留最稱職人員新購股權計劃旨正在吸,或將作出貢獻之參與者獎勵對本集團已作出,體甜头辛勤晋升本公司及其股份之價值並胀勵參與者為本公司及其股東之整。 此因,三十一日減少至約28.83百萬港元基金投資的公允值於二零二一年十仲春。 投資於中期至長期票據美元債務基金之主意為,收益及資本增值以博得穩定利钱。 解協議向東修資本償還SP票據項下結欠的款項儘管公司擔保人及個人擔保人須根據調解書及和,月二十八日前付出首筆2形式為於二零一八年十二,000,年付出其它十二期按月款項000美元及於二零一九,書及妥协協議作出的任何付款惟東修資本尚未收到根據調解東建國際:2023 中期報告,。 一年四月一日起暫停買賣中國潤東股份自二零二,十月三十一日退市隨後於二零二二年。 年三月九日於二零二一,金拘束人告诉本集團接獲基,約條款導致CFLD票據遭到違約指由於CFLD票據存正在交叉違。 載於聯交所網站及本公司網站二零二三年中期報告亦將刊,寄發予股東並將適時。 二零二三年六月三十日投資及財務諮詢服務於,1隻基金的諮詢事务東修資產拘束參與,零二二年十仲春三十一日:無)基金規模為10.5億港元(二。 期固定回報後於付出A類預,購價以年利率10.5%收取簡單固定回報(「B類預期固定回報」)每股B類股份有權按其初始要約價或其於截止日期或相關認購日期之認。 結構於二零二三年六月三十日流動資金、財務剖析及資本,有限公司的定息無典质循環融資本集團的厉重股東之一预测控股,百萬美元已到期額度為100,方磋商延長融資而本集團正與貸。 收購價值的不妨性很幼於基金屆滿前恢復至,此因,仲春三十一日止年度截至二零二一年十,58.57百萬港元)向東方金融出售的7就按收購價值7.51百萬美元(相當於,額計提售後擔保撥備900股B類股份全。 二年一月三十一日前變為零B類股份的價值於二零二,進一步止損办法基金經理已採取。 投資控股公司本公司為一間,供證券包銷及配售服務、進行葡萄酒及飲品買賣及證券買賣與投資其附屬公司之厉重業務為資產拘束、供应投資及財務諮詢服務、提。 二一年三月二日(ii)於二零,ties Fund SP(「因素基金」)之100股A類股份本集團透過其附屬公司東修資本有限公司認購OCI Equi,為95代價,000,集投資資金之19%)000港元(約佔所籌。 公允值收益約3.91百萬港元收益弥补乃厉重由於本期間確認,則確認公允值虧損約36.04百萬港元而截至二零二二年六月三十日止六個月,買賣收益減少所抵銷惟被葡萄酒及飲品。 十日止六個月3.310港仙減少至本期間的0.005港仙本公司擁有者應佔每股虧損(基础)由截至二零二二年六月三。 計年度實際稅率16.5%(二零二二年:16.5%)計算截至二零二三年六月三十日止六個月香港利得稅撥備採用估,附屬公司除表惟本集團一間,級造合資格企業彼為利得稅兩。 僅应用第一層級輸入值(即雷同之資產或負債於計量日期正在交投活躍市場之報價(未經調整))計量之公允值公允值計量進行分類的層級乃參考估值技術中应用的輸入值的可觀察性及首要性確定如下:第一層級估值:。 STOTHECONDENSEDCONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS簡明綜合財務報表附註10於合營公司之權益於二零二二年蒲月二十三日2023中期報告東修國際控股有限公司27For the six months ended 30 June 2023截至二零二三年六月三十日止六個月NOTE,航東昇投資拘束有限公司(「合營公司」)60%的實繳股本本集團以現金代價国民幣3.15百萬元向第三方收購山東民。 isition Corporation的特地主意收購公司上市申請本集團已於二零二二年三月二日向聯交所提交Pisces Acqu,仍正在進行中而上市圭臬。 集團的發展及增長所作出或不妨作出的貢獻而釐定各參與者的資格將由董事會不時根據參與者對本。 董事作出查詢經本公司向,收取確認書本公司已,標準守則所載贸易標準規定各董事均確認於本期間坚守。 此因,貨條例第XV部根據證券及期,股)有限公司及CCBIInvestments Limited被視為於预测控股有限公司所持有股份數目中擁有權益重心匯金投資有限公司、中國修設銀行股份有限公司、修行國際集團控股有限公司、修行金融控股有限公司、修銀國際(控。 量的資料於二零二三年六月三十日(ii)有關第三層級公允值計,d ISP乃參考現值計算法採用貼現現金流量模子(就基金特定風險作出調整)列報OCIEquities Fund SP及OCIReal Estate Fun。 報告日期截至本,開市場上出售8本集團已正在公,103,潤東質押股份000股中國,8.76百萬港元以換取現金回報約。 決策者作內部報告的資料一概的形式拘束其業務本集團服从與就資源分派及業績評估向厉重經營。 債賬面值與其於二零二三年六月三十日及二零二二年十仲春三十一日的公允值並無巨大差異(b)非按公允值列賬的金融資產及負債之公允值本集團按本钱或攤銷本钱列賬的資產及負。 年財務報表所採用雷同會計战略編製中期財務報告乃根據二零二二年全,報表中响应的會計战略變動除表惟預期將於二零二三年终年財務。 年一月一日起自二零二二,的收購公司上市轨造聯交所拟定特地目,供另一種途徑為本集團提,市公司以擴展其資產拘束業務透過將結構性項目基金轉為上。 二二年十仲春三十一日:約417.56百萬港元)同日的資產總值約為389.19百萬港元(二零。 生(主席)、曹肇棆先生、李心丹先生及盧永仁博士組成審核委員會現時由本公司四名獨立非執行董事莊嘉誼先。 認投資公允值收益約3.91百萬港元轉虧為盈乃厉重由於本期間(i)確,則確認公允值虧損約36.04百萬港元而截至二零二二年六月三十日止六個月;值虧損撥回淨額約0.45百萬港元及(ii)確認固定收益投資票據減,則確認減值虧損約12.02百萬港元而截至二零二二年六月三十日止六個月。 於香港聯合贸易统统限公司上市之公司)78RD票據以中國潤東汽車集團有限公司(一間,000,國潤東股份」)作擔保000股股份(「中。 進行銷售:(i)直接銷售本集團現正透過三個渠道;線上銷售(ii);i)批發及(ii。 日止六個月(「本期間」)截至二零二三年六月三十,理以及投資及財務諮詢業務本集團繼續專注發展資產管。 方面另一,收購山東民航東昇60%股權表除於二零二二年蒲月二十三日,國找寻其他潛正在業務本集團將繼續於中,晋升本集團之業績以擴展現有業務及。 一月二十四日於二零二三年,重組計劃法院核准,此據,前獲供应分别的新債券以供選擇債權人於二零二四年一月九日,FLD票據以換取C。 表此,第3.21條根據上市規則,非執行董事組成的審核委員會各上市發行人必須造造僅由,由起码三名成員組成而審核委員會必須,適當的專業資格或會計或相關財務拘束專長的獨立非執行董事此中起码一名為具備上市規則第3.10(2)條所規定的。 表此,的五(5)個營業日內向票據持有人付出相關延期費用結餘(如有)發行人應於發行人根據該基金的PPM補充實際收取延期費結餘後。 二十日及二零一九年一月十日就SP票據違約事务作出公佈本公司已於二零一八年十月二十九日、二零一八年十一月。 蒲月二十三日於二零二二年,航東昇投資拘束有限公司(「山東民航東昇」)的60%繳足股本本集團以現金代價国民幣3.15百萬元向一名第三方收購山東民。 三十日止六個月並無估計應課稅溢利由於本集團於截至二零二三年六月,計提中國企業所得稅之撥備(二零二二年:無)故並無於未經審核簡明綜合財務報表內就該期間。 零二二年六月三十日止六個月:虧損約1.20百萬港元)本期間此業務分部應佔虧損約為2.51百萬港元(截至二。 二二年於二零,擔介乎15億美元至19億美元設立醫療投資基金的目標資本承,於醫療行業預期將投資。 告日期於本報,計劃項下有63本公司購股權,000,行使的購股權000份尚未。 人發出違約事务告诉並条件RD票據發行人還款本集團正在二零一九年四月十六日向RD票據發行。 團出售2其後本集,190,潤東質押股份000股中國,幼姐(「RD質押股份買方」)缔结合約其後亦與覽海國際貿易有限公司及丁怡,餘下75以出售,819,份(「餘下RD股份」)000股中國潤東質押股,0百萬港元代價為8。 載的上市發行人董事進行證券贸易的標準守則(「標準守則」)董事進行證券贸易的標準守則本公司已採納上市規則附錄十所。 支及其他負債後(征求但不限於拘束費)仍具備充盈可分配資產的情況下正在投資組合於付出A類股份的固定回報及扣除因素基金的统统費用、開,金額以年利率4%計算的應計固定回報每股B類股份可獲於各分配日期按認購。 零二三年六月三十日美元債務基金於二,金的独一投資者本集團為該基,集團財務報表被視列自營贸易該基金內统统債務投資於本。 團業務及營運的战略發展焦樹閣先生亦拘束本集,的領導下發展其業務而本集團正在董事會。 第3.25條根據上市規則,立薪酬委員會發行人必須成,董事擔任主席由獨立非執行,執行董事佔群多數成員須以獨立非。 截至二零二二年六月三十日止六個月:無)董事會不修議就本期間內派付任何股息(。 仲春三十一日止年度及截至二零二三年六月三十日止六個月截至二零二一年十仲春三十一日止年度、截至二零二二年十,、5次及零次債券發行贸易本集團分別總共參與2次。 二零二二年十仲春三十一日於二零二三年六月三十日及,為15.00百萬港元本公司已發行資本約。 初及期末於報告期,出的股份數目為零及149根據新購股權計劃可供授,749,股股份992。 限公司(一間於聯交所上市之公司RD票據以中國潤東汽車集團有,365)78股份代號:1,000,潤東質押股份」)作擔保000股股份(「中國。 期間於本,體經濟狀況復甦步调緩慢、來自線上店鋪的競爭葡萄酒及飲品買賣的收益受香港及中國內地整,後選擇到海表旅遊及消費所影響以及部门消費者於从头開放邊境。 業務表除現有,找寻新的潛正在擴展機會董事會將審慎及勤奋地,技相關業務比方金融科,集團帶來溢利及可持續增長以多元化收入來源、為本。 理層認為本集團管,屬暫時性質該等影響,徹現有战略將繼續貫,更廣泛的範圍及其他飲品類別將其葡萄酒產品組合擴大至,活動(如品酒活動)並進行營銷及推廣,銷售促進。 資產拘束業務的發展本集團將繼續專注於,力的投資組合積極優化高潛,夥伴實現協同效應與現有客戶及戰略,資者實現財富增值目標通過資產拘束幫帮投。 以港元(「港元」)呈列未經審核中期財務報告,註明者表除另有,靠近千位(「千港元」)统统數字均已約整至最。 研习与钻探用处本网站用于投资,禁止许正在咱们平台展现若是您的作品和告诉,系咱们请联,感谢! 年六月三十日於二零二三,(二零二二年十仲春三十一日:4.62百萬港元)本集團於該基金的投資公允值為4.60百萬港元。 5.2%(二零二二年十仲春三十一日:約37.5%)本集團於二零二三年六月三十日的資產負債比率約為2,.02百萬港元)除以總權益約292.44百萬港元(二零二二年十仲春三十一日:約293.64百萬港元)計算乃按截至該日的借债、應付關聯方款項及租賃負債總額約73.65百萬港元(二零二二年十仲春三十一日:約110。 以改观資金池來解決違約債務及部门到期的利钱重組计划透過業務重組和藉出售若干資產或投資。 十仲春二十日於二零一八年,解書(「調解書」法院發出民事調,蘇01民初3422號)文書編號為(2018),保人及個人擔保人內容有關公司擔,進行的調解而於同日訂立的妥协協議(「妥协協議」)所記錄的SP票據項下結欠款項之付款責任由法院為本公司全資附屬公司東修資本有限公司(「東修資本」)、公司擔保人及個人擔保人所。 下之修議贸易之代價為280二零二三年諒解備忘錄I項,000,0美元00。 八年十月於二零一,還款項向SP票據發行人發出違約事务告诉本集團已就SP票據發行人應付的统统未償。 (i)上文所討論的收益總額弥补綜合虧損淨額大幅下跌乃厉重由於;飲品買賣之銷售本钱減少及資產拘束業務相關佣金費減少)(ii)銷售及已供应服務本钱減少(厉重由於葡萄酒及;值虧損撥回淨額約0.45百萬港元及(iii)本期間確認金融資產減,損約12.02百萬港元而昨年同期則確認減值虧,政開支弥补所抵銷其後被寻常及行,啟動本钱、折舊開支等弥补所致厉重由於員工本钱、潛正在業務的。 售於本期間內巨大收購及出,附屬公司、聯營公司及合營公司本集團並無任何巨大收購或出售。 各現金流量有適當的貼現率)釐定公允值按預期現金流量的現值(,貸風險作出調整並就資金特定信。 限於投資級別債券、高回報債券及可轉換債券)、票據及其他固定收益產品以及貨幣市場器材產生收益因素基金將透過投資由位於或總部設於中國之公司(各為「發行人」)發行之美元計價債券(征求但不。 (集團)有限公司之全資附屬公司覽海國際貿易有限公司為覽海控股,則由密春雷先生节造99%股權而覽海控股(集團)有限公司。 協定的償還條款根據與東方金融,.54百萬港元)將於二零二三岁晚前結清餘下結餘3.00百萬美元(相當於23。 東決議案採納新購股權計劃(「新購股權計劃」)本公司已根據於二零二三年六月二十三日通過的股。 殊主意收購公司」)設立的上市轨造於二零二二年一月一日生效的推動下正在香港聯合贸易统统限公司(「聯交所」)為特地主意收購公司(「特,月二日向聯交所提交申請本集團已於二零二二年三,uisition Corporation)上市將特地主意收購公司(名為Pisces Acq。 予進一步交換證人證詞已,二零二一年十一月二十九日舉行且我們的個案處理會議聆訊已於。 東決議案採納一項購股權計劃(「二零一二年購股權計劃」)購股權計劃本公司根據於二零一二年十仲春十七日通過的股,年十仲春十六日屆滿該計劃已於二零二二。 擔保條款附帶售後,零二二年六月二日)贖回買方所持有的參與股份倘SPC正在因素基金的投資限日屆滿時(即二,收益及其他付款加上已付出或應付給買方的贖回所得款項的總和)少於買方付出的代價買方作為銷售股份的持有人(征求自售後就銷售股份收取或應計的统统回報、分配、,5)個營業日內向買方付出該差額賣方應正在收到買方書面告诉後五(。 年蒲月十八日於二零二三,執行董事調任為執行董事焦樹閣先生由本公司非,公司行政總裁並獲委任為本。 二零二二年十仲春三十一日:274.23百萬港元)本集團錄得流動資產淨值約274.74百萬港元(,港元減至二零二三年六月三十日約6.00百萬港元存貨由二零二二年十仲春三十一日約6.26百萬。 (截至二零二二年六月三十日止六個月:約0.47百萬港元)本集團於本期間錄得投資諮詢服務費收入約0.17百萬港元。 年六月三十日止六個月(a)截至二零二三,的薪酬為1厉重拘束層,634,年六月三十日止六個月:1000港元(截至二零二二,158,港元)000。 年六月三十日於二零二三,.49百萬港元)後約為16.14百萬港元(二零二二年十仲春三十一日:約15.04百萬港元)SP票據的賬面淨值計提減值虧損撥備約85.73百萬港元(二零二二年十仲春三十一日:約86。 仲春三十一日止年度於截至二零二二年十,忘錄II所訂明之屆滿日期而終止(二零二一年諒解備忘錄項下之修議贸易已於截至二零二一年十仲春三十一日止年度終止)二零二二年諒解備忘錄I及二零二二年諒解備忘錄II項下之修議贸易已根據二零二二年諒解備忘錄I及二零二二年諒解備。 一份剖析公允值計量變動的估值報告該團隊正在各中期及年度報告日期編製,官審核及核准並由首席財務。 會」)發出第4類(就證券供应意見)登科9類(供应資產拘束)执照表除本集團於二零一八年蒲月獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監,獲證監會授出第1類(證券贸易)执照本集團已於二零二一年七月二十八日。 時現,正式對沖战略本集團並無,匯合約或衍生器材亦無訂立任何表,團的貨幣風險以對沖本集,監察及拘束匯率風險惟本集團將繼續亲昵,考慮应用對沖器材並於適當情況下。 保留杰出關係本集團與員工,任何經營業務巨大中斷的情況從未發生因勞資糾紛而導致。 於中國註冊造造的公司山東民航東昇為一間,資產拘束及顧問服務厉重於中國從事供应。 年一月九日於二零一九,執行調解書及妥协協議項下的到期款項本集團向中級国民法院提呈申請強造,一八年及二零一九年年報有關詳情載於本集團二零。 此因,貨條例第XV部根據證券及期,理有限公司及東方睿信有限公司被視為於金力集團有限公司所持有股份數目中擁有權益東方證券股份有限公司、上海東方證券資本投資有限公司、東方睿義(上海)投資管。 則綜合统统修訂新組織章程細,與上市規則的修訂一概以使本公司的憲章文献,下上市發行人的組織章程細則或一致憲章文献內容有關(此中征求)上市規則新附錄三項,一月一日起生效自二零二二年,此據,章文献作出须要修訂上市發行人須對憲,件适应規定以使憲章文。 二三年三月二十三日董事資料變更於二零,核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員莊嘉誼先生獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審。 rporation為一間開曼群島獲宽免公司Pisces Acquisition Co,多項業務進行发端業務合併註冊造造主意為與一項或。 年六月三十日於二零二三,二二年十仲春三十一日:約92.01百萬港元)基金投資的公允值為96.11百萬港元(二零,零二二年十仲春三十一日:22.0%)相當於本集團總資產的24.7%(二。 年十仲春三十一日:約3.4倍)流動比率約4.1倍(二零二二,以流動負債約89.19百萬港元(二零二二年十仲春三十一日:約114.79百萬港元)計算得出乃根據流動資產約363.92百萬港元(二零二二年十仲春三十一日:約389.02百萬港元)除。 八月二十七日於二零二一年,代價向東方金融出售了7以7.51百萬美元的,股股份900。 此因,申請強造執行調解書及妥协協議項下到期款項本集團已於二零一九年一月九日向法院提呈。